Fondens namn: Proethos fond (Org. 515602-9406)
SFDR klassificering: Mörkgrön (Artikel 9)
ISIN-kod: SE0010547778
Förvaltningsavgift: 0,85%
Fondens risk: Medel (4 av 7)
Fonden startades: 2018-01-02
Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562). Mer info.

Proethos fond är lågaktivt långsiktigt förvaltad. Fonden tar inga kortsiktiga bet, vi chansar inte, vi tror inte på några kortsiktiga case och vi tror inte att vi kan förutspå framtiden.

De tillgångar som inte handlas i svenska kronor hedgas inte, vilket innebär att fonden tar en valutarisk.

Måttet sharpekvot visar hur en fond har utvecklats i jämförelse med andra fonder. En högre sharpekvot innebär att fonden har gett en bättre avkastning i förhållande till den risk fonden tagit.

Proethos fonds sharpekvot hittar du HÄR.

Proethos fond har en årlig förvaltningsavgift på 0,85%. Avgiften tas ut ur fonden med 1/365 del per dag och dras automatiskt. Förutom förvaltningsavgiften, så finns det en kostnad som heter transaktionsavgift. Det är de courtage och valutakostnader som fonden betalar när fonden köper och säljer värdepapper. Denna kostnad är för Proethos fond 0,02%.

Vissa banker redovisar fonders förvaltningsavgift medan andra redovisar den totala avgiften. Oavsett hur det redovisas så kan du som sparare vara helt säker på att du får betala båda.

Proethos fonds totala årliga kostnad är 0,85% + 0,02% = 0,87%.

Tips! Köper du Proethos fond genom SAVR.com så rabatterar de avgiften så att du bara betalar 0,81%.

Proethos fond består av både aktier och räntebärande tillgångar, vilket gör att risken i portföljen är lägre än om den bara bestått av aktier. Fonden risk är Medel (4 av 7). Det innebär att fonden över tiden skall ha en standardavvikelse mellan 15–25%.

Proethos fonds standardavvikelse hittar du HÄR.

En perfekt diversifierad portfölj består av samtliga tillgångar på samtliga marknader. Eftersom det är omöjligt att sätta ett pris på alla tillgångar på alla marknader, så används oftast index som substitut till den perfekt diversifierade marknadsportföljen.

Proethos fond består av 20% räntebärande tillgångar. Denna del investeras i fonder som i sin tur består av många olika räntebärande tillgångar. Resterande 80% av fonden består av ca 60 olika aktier, från 16 olika länder och som handlas i 12 olika valutor. De aktier som handlas i andra valutor än i svenska kronor hedgas inte.

Proethos fond är en global fond vilket innebär att fonden äger aktier i Australien, Asien, Europa och Nordamerika. Fondens dagskurs eller NAV-kurs sätts på förmiddagen dagen efter. Fredagens kurs sätts på måndag förmiddag.

Enligt modern prissättningsteori så ger en väl diversifierad portfölj den avkastningen som motsvarar risken i portföljen, över tiden. Det innebär att om du har en portfölj med högre risk så kan du förvänta dig en högre avkastning – om du är långsiktig. Det är alltid en god idé att sprida ditt sparande i flera olika fonder, att spara regelbundet och att vara långsiktig.

Proethos fonds utveckling uttryckt i siffror hittar du HÄR.

Proethos fonds utveckling uttryckt i en graf hittar du HÄR.

Mellan tummen och pekfingret: Baserat på risken i Proethos fond så borde en investerare (beroende på inflation och ränta) kunna förvänta sig en avkastning på mellan 8–10%, över tiden.

Om vi tänker oss att investeringar i företag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen gynnas av att vi är i början av ett hållbart paradigmskifte, så kanske avkastningen kan bli ännu högre. Vi får titta tillbaka om 10–15 år.

Proethos fond EXKLUDERAR givetvis företag inom:

• Vapen
• Alkohol
• Tobak
• Kommersiell spelverksamhet
• Pornografi
• Fossila bränslen
• Kärnkraft
• Företag som har sin juridiska hemvist i länder med hög korruption (enligt transparency International korruptionsindex)

Proethos fond har, liksom alla andra fonder, perioder när fonden går upp och så har den perioder när fonden går ner. Om du ska placera dina pengar under 1–2 år så finns det bättre alternativ än Proethos fond. Om du däremot sparar regelbundet och/eller har en placeringshorisont som är mer än 5 år så är Proethos fond ett hyggligt alternativ. Din pension, ditt buffertsparande, ditt månadssparande, ditt sparande till barn eller barnbarn är vanligtvis den sortens sparande som kan passa i Proethos fond.

• Proethos fond – Fondbestämmelser
• Proethos fond – KIID
• Proethos fond – Informationsbroschyr
• Proethos fond – Innehav
• Proethos fond – Standardavvikelse
• Proethos fond – Sharpekvot
• Proethos fond – Fondkollen

© 2023 Proethos AB, Lund

Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

AIFM Capital AB är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Proethos fond förvaltas av AIFM Capital AB.